2025年第一季度报告
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证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-030
德龙汇能集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人吕涛、主管会计工作负责人秦亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
营业收入（元） | 429,880,789.80 | 428,041,476.50 | 0.43% |
归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,346,698.89 | 14,060,666.21 | -76.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,410,547.92 | 13,311,762.40 | -74.38% |
经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,364,294.84 | 25,162,717.85 | 48.49% |
基本每股收益（元/股） | 0.009 | 0.039 | -76.92% |
稀释每股收益（元/股） | 0.009 | 0.039 | -76.92% |
加权平均净资产收益率 | 0.39% | 1.65% | 减少1.26个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
总资产（元） | 1,950,645,045.51 | 1,957,448,719.76 | -0.35% |
归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 852,075,759.63 | 848,790,237.02 | 0.39% |
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,507.79 | 部分固定资产处置损益。 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 922,387.59 | 收到的各项政府奖励、补贴等。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -777,600.00 | 报告期转让参股公司股权损失。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,582.77 | 主要是报告期子公司收到合同违约金。 |
减：所得税影响额 | 8,661.40 | |
少数股东权益影响额（税后） | 211,065.78 | |
合计 | -63,849.03 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债变动情况： 单位：元
项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 | 增减变动原因 |
预付款项 | 30,983,219.15 | 59,580,759.76 | -28,597,540.61 | -48.00% | 主要是上年末预付购气款，报告期收货所致。 |
其他非流动金融资产 | 4,341,650.33 | 8,851,730.33 | -4,510,080.00 | -50.95% | 报告期子公司转让参股公司股权所致。 |
其他流动负债 | 6,093,676.62 | 9,250,720.78 | -3,157,044.16 | -34.13% | 报告期末待转销项税额较年初减少所致。 |
2、经营成果变动情况： 单位：元
项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 | 增减变动原因 |
其他收益 | 922,387.59 | 274,346.84 | 648,040.75 | 236.21% | 主要是报告期收到与经营相关的政府补贴同比增加所致。 |
投资收益（损失以“－”号填列） | -1,330,210.07 | -429,624.91 | -900,585.16 | -209.62% | 主要是报告期子公司转让参股公司股权产生投资损失，和按权益法核算的参股公司利润同比减少所致。 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | -69,360.12 | 0.00 | -69,360.12 | -100.00% | 主要是报告期子公司对合同资产计提的减值损失同比增加所致。 |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,490.09 | 0.00 | 2,490.09 | 100.00% | 是报告期处置部分固定资产收益。 |
营业外收入 | 29,134.57 | 736,478.78 | -707,344.21 | -96.04% | 主要是报告期收到与经营无关的政府补助同比减少所致。 |
营业外支出 | 20,534.10 | 30,804.49 | -10,270.39 | -33.34% | 主要是上年同期子公司盛能燃气为支持森林防火进行公益性捐赠所致。 |
所得税费用 | 2,446,301.14 | 5,364,620.04 | -2,918,318.90 | -54.40% | 主要是报告期净利润下降，本期所得税费用同比减少所致。 |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,346,698.89 | 14,060,666.21 | -10,713,967.32 | -76.20% | 主要是销气毛利同比减少、工程安装毛利同比增加、期间费用减少和相应调整企业所得税，共同影响所致。 |
少数股东损益 | -251,757.35 | 1,609,807.03 | -1,861,564.38 | -115.64% | 主要是报告期非全资子公司实现的净利润较上年同期减少所致。 |
3、现金流量变动情况： 单位：元
项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 | 增减变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,364,294.84 | 25,162,717.85 | 12,201,576.99 | 48.49% | 主要是报告期各子公司大力开拓市场、收到销气款同比增加，和上年同期子公司上饶燃气收到政府燃气管网更新改造资金，共同影响所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,956,984.05 | -17,277,577.54 | 9,320,593.49 | 53.95% | 主要是报告期子公司转让参股公司股权，和购建资产投资同比减少，共同影响所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,249,577.32 | -93,214,591.08 | 74,965,013.76 | 80.42% | 主要是报告期银行借款净流入同比增加所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 11,157,733.47 | -85,329,450.77 | 96,487,184.24 | 113.08% | 主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。 |
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 | 27,228 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
北京顶信瑞通科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 32.00 | 114,761,828 | 0 | 质押 | 86,000,000 |
天津大通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.80 | 38,732,528 | 0 | 冻结 | 38,732,528 |
天津大通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.80 | 38,732,528 | 0.00 | 质押 | 38,540,000 |
翟育豹 | 境内自然人 | 0.68 | 2,443,200 | 0 | ||
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51 | 1,827,900 | 0 | ||
王林 | 境内自然人 | 0.45 | 1,630,000 | 0 | ||
邝周权 | 境内自然人 | 0.43 | 1,558,300 | 0 | ||
深圳能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 0.43 | 1,540,000 | 0 | ||
北京数字光影管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36 | 1,300,100 | 0 | ||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.32 | 1,159,890 | 0 | ||
张秀芝 | 境内自然人 | 0.32 | 1,155,100 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
北京顶信瑞通科技发展有限公司 | 114,761,828 | 人民币普通股 | 114,761,828 | |||
天津大通投资集团有限公司 | 38,732,528 | 人民币普通股 | 38,732,528 | |||
翟育豹 | 2,443,200 | 人民币普通股 | 2,443,200 | |||
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,827,900 | 人民币普通股 | 1,827,900 | |||
王林 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 | |||
邝周权 | 1,558,300 | 人民币普通股 | 1,558,300 | |||
深圳能源集团股份有限公司 | 1,540,000 | 人民币普通股 | 1,540,000 | |||
北京数字光影管理咨询有限公司 | 1,300,100 | 人民币普通股 | 1,300,100 | |||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,159,890 | 人民币普通股 | 1,159,890 | |||
张秀芝 | 1,155,100 | 人民币普通股 | 1,155,100 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；尚未收到上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的说明。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | （1）股东翟育豹通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份2,443,200股，实际合计持有2,443,200股；（2）股东王林通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份1,630,000股，实际合计持有1,630,000股。 | |||||
备注：
1、前10名股东中，公司回购专用账户“德龙汇能集团股份有限公司回购专用证券账户”期末持有的普通股数量为3,226,800股，占公司目前已发行总股本的0.8998%。按规定不纳入前10名股东列示。
2、截至报告期末，本公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司86,000,000股质押给渤海银行股份有限公司天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻。上述股份占其所持本公司股份总数的74.94%，占本公司总股本的23.98%。
股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份38,732,528股，其中：38,540,000股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限至双方申请解除质押为止，目前尚未解除质押。累计被冻结股份合计38,732,528股；累计被轮候冻结股份合计409,843,505股，占其所持股份比例1058.14%，其中冻结情况：已被天津市第三中级人民法院累计冻结21,362,528股，其中：司法冻结192,528股（解冻日2026年10月8日）、司法再冻结21,170,000股（解冻日2026年10月8日）；已被天津市和平区人民法院司法再冻结610,301股（解冻日2027年8月20日）；已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结632,552股，其中：冻结95,208股（解冻日2026年11月16日）、21,042股（解冻日2026年11月20日）、95,208股（解冻日2026年11月21日）、209,213股（解冻日2026年12月5日）、211,881股（解冻日2026年12月6日）；已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结16,127,147股，其中：16,012,773股（解冻日2027年11月28日）、46,666股（解冻日2026年12月12日）、67,708股（解冻日2026年12月19日）。扣除重复统计，天津大通被质押和冻结的股份共计38,732,528股，占其所持有本公司股份总数的100.00%，占本公司总股本的10.80%。
3、天津市第三中级人民法院将于2025年5月在京东网络司法拍卖平台公开拍卖大通集团持有公司的21,362,528股股份。具体情况详见公司2025年4月9日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（2025-020）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
R适用 □不适用
1、回购计划实施完毕
公司于2024年3月25日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次公司回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币7.90元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
截至2025年3月24日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕。公司以自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量3,226,800股，约占公司目前总股本的0.8998%，最高成交价为5.88元/股，最低成交价为4.60元/股，成交总金额为16,998,909.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
具体情况详见公司2024年4月3日、2025年3月25日分别刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（2024-007）、《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（2025-018）。
2、子公司提起诉讼
公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技发展有限公司（以下简称“北京百祥”）与北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）及其全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）合同纠纷一案，报告期内，睿恒能源及北京百祥收到四川自由贸易试验区人民法院出具的（2024）川0193民初2122号《民事判决书》，判决结果为驳回原告诉讼请求。公司已积极与代理律师及相关方磋商沟通，并依法提起上诉，充分做好二审应诉相关工作，切实维护公司及投资者合法权益。
具体情况详见公司2024年2月24日、2025年2月22日分别刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司提起诉讼的公告》（2024-002）、《关于子公司提起诉讼的进展公告》（2025-011）。
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2025年03月31日
单位：元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产： | ||
154,737,057.80 | 141,579,324.33 | |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,470,293.96 | 4,470,293.96 |
应收账款 | 114,047,390.64 | 107,445,814.69 |
应收款项融资 | 61,315,352.04 | 49,683,828.26 |
预付款项 | 30,983,219.15 | 59,580,759.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 33,522,231.49 | 33,455,683.11 |
其中：应收利息 | 47,498.01 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 88,968,630.91 | 88,382,453.04 |
其中：数据资源 | ||
合同资产 | 23,439,280.81 | 21,808,608.47 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,704,720.25 | 12,602,061.01 |
流动资产合计 | 527,188,177.05 | 519,008,826.63 |
非流动资产： | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 64,424,029.34 | 64,976,639.41 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 4,341,650.33 | 8,851,730.33 |
投资性房地产 | 91,483,741.42 | 93,546,279.83 |
固定资产 | 838,094,873.10 | 847,891,619.13 |
在建工程 | 95,047,152.93 | 90,505,493.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,999,439.40 | 3,203,435.59 |
无形资产 | 72,287,501.72 | 72,837,476.69 |
其中：数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中：数据资源 | ||
商誉 | 179,576,939.35 | 179,576,939.35 |
长期待摊费用 | 46,547,316.47 | 48,402,827.10 |
递延所得税资产 | 26,278,653.66 | 25,967,767.47 |
其他非流动资产 | 2,375,570.74 | 2,679,685.00 |
非流动资产合计 | 1,423,456,868.46 | 1,438,439,893.13 |
资产总计 | 1,950,645,045.51 | 1,957,448,719.76 |
流动负债： | ||
短期借款 | 154,362,395.97 | 154,537,530.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 161,202,335.19 | 157,784,872.24 |
预收款项 | ||
合同负债 | 217,655,084.07 | 216,906,200.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,287,229.17 | 4,446,423.51 |
应交税费 | 12,732,270.50 | 16,238,202.90 |
其他应付款 | 39,671,672.64 | 41,823,824.98 |
其中：应付利息 | ||
应付股利 | 1,851,458.80 | 1,851,458.80 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 200,285,106.91 | 241,951,508.49 |
其他流动负债 | 6,093,676.62 | 9,250,720.78 |
流动负债合计 | 795,289,771.07 | 842,939,283.38 |
非流动负债： | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 189,130,000.00 | 151,365,000.00 |
应付债券 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,544,153.98 | 2,362,686.78 |
长期应付款 | 17,888,588.39 | 17,888,588.39 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,383,000.25 | 3,384,596.70 |
递延所得税负债 | 5,718,516.67 | 5,851,314.62 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 218,664,259.29 | 180,852,186.49 |
负债合计 | 1,013,954,030.36 | 1,023,791,469.87 |
所有者权益： | ||
股本 | 358,631,009.00 | 358,631,009.00 |
其他权益工具 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 646,306,222.29 | 646,306,222.29 |
减：库存股 | 16,998,909.00 | 16,998,909.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 2,203,371.41 | 2,264,547.69 |
盈余公积 | 25,885,921.18 | 25,885,921.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -163,951,855.25 | -167,298,554.14 |
归属于母公司所有者权益合计 | 852,075,759.63 | 848,790,237.02 |
少数股东权益 | 84,615,255.52 | 84,867,012.87 |
所有者权益合计 | 936,691,015.15 | 933,657,249.89 |
负债和所有者权益总计 | 1,950,645,045.51 | 1,957,448,719.76 |
法定代表人：吕涛 主管会计工作负责人：秦亮 会计机构负责人：陈嘉熙
2、合并利润表
2025年01-03月
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 429,880,789.80 | 428,041,476.50 |
其中：营业收入 | 429,880,789.80 | 428,041,476.50 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 423,974,956.02 | 407,646,584.92 |
其中：营业成本 | 391,191,734.78 | 371,025,947.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,351,471.40 | 2,250,440.84 |
销售费用 | 7,453,418.70 | 8,754,916.54 |
管理费用 | 18,059,498.57 | 19,889,828.54 |
研发费用 | 72,802.10 | 72,176.98 |
财务费用 | 4,846,030.47 | 5,653,274.75 |
其中：利息费用 | 4,752,639.73 | 5,726,578.51 |
利息收入 | 138,213.57 | 570,135.19 |
加：其他收益 | 922,387.59 | 274,346.84 |
投资收益（损失以“－”号填列） | -1,330,210.07 | -429,624.91 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -552,610.07 | -429,624.91 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
信用减值损失（损失以“-”号填列） | 101,500.94 | 89,805.48 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | -69,360.12 | |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,490.09 | |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,532,642.21 | 20,329,418.99 |
加：营业外收入 | 29,134.57 | 736,478.78 |
减：营业外支出 | 20,534.10 | 30,804.49 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,541,242.68 | 21,035,093.28 |
减：所得税费用 | 2,446,301.14 | 5,364,620.04 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,094,941.54 | 15,670,473.24 |
（一）按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,094,941.54 | 15,670,473.24 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
（二）按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,346,698.89 | 14,060,666.21 |
2.少数股东损益 | -251,757.35 | 1,609,807.03 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
（二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 3,094,941.54 | 15,670,473.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,346,698.89 | 14,060,666.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -251,757.35 | 1,609,807.03 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.009 | 0.039 |
（二）稀释每股收益 | 0.009 | 0.039 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吕涛 主管会计工作负责人：秦亮 会计机构负责人：陈嘉熙
3、合并现金流量表
编制单位：德龙汇能集团股份有限公司
2025年01-03月
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,612,941.06 | 403,257,962.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,040.74 | 378,223.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,702,767.92 | 27,455,563.53 |
经营活动现金流入小计 | 447,322,749.72 | 431,091,749.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,841,994.77 | 336,498,931.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,010,127.87 | 34,948,570.50 |
支付的各项税费 | 15,874,787.39 | 16,378,840.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,231,544.85 | 18,102,689.43 |
经营活动现金流出小计 | 409,958,454.88 | 405,929,031.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,364,294.84 | 25,162,717.85 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,738,967.00 | 14,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,738,967.00 | 14,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,695,951.05 | 17,291,777.54 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 11,695,951.05 | 17,291,777.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,956,984.05 | -17,277,577.54 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 89,690,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 89,690,000.00 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 103,154,013.89 | 157,335,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,785,563.43 | 5,879,591.08 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 107,939,577.32 | 163,214,591.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,249,577.32 | -93,214,591.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,157,733.47 | -85,329,450.77 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 132,084,316.01 | 230,754,999.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,242,049.48 | 145,425,548.49 |
法定代表人：吕涛 主管会计工作负责人：秦亮 会计机构负责人：陈嘉熙
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
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